Toro del Día: Micron (MU)

Con su capacidad de HBM agotada y se espera que su EPS se dispare más del 600%, este gigante de los semiconductores se está posicionando para dominar la próxima ola de física y Agen.

Resumen de la empresa Micron Technology

Empresa con clasificación Zacks #1 (Compra Fuerte) Micron $MU Technology (MU) es uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de memoria de semiconductores. A través de marcas globales, a saber, Micron, Crucial y Ballistix, Micron fabrica y comercializa tecnologías de memoria y almacenamiento de alto rendimiento, incluidas la memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM), la memoria flash NAND, la memoria Flash NOR, la memoria 3D XPoint y otras tecnologías. Sus soluciones se utilizan en productos de informática, consumo, redes y móviles de vanguardia. La misión de la empresa es ser el proveedor global más eficiente e innovador de soluciones de memoria de semiconductores.

Desarrollo de IA impulsa la demanda de memoria de alto ancho de banda

Micron se ha convertido en un líder en la categoría de memoria de alto ancho de banda (HBM). HBM es una parte crítica de la infraestructura necesaria para ejecutar modelos de IA. Los módulos HBM3E y los recientemente enviados HBM4 de Micron (utilizados en plataformas como NVIDIA’s (NVDA) Vera Rubin) consume 30% menos energía que los competidores. Como resultado, la cuota de mercado de HBM de Micron se ha más que duplicado del 9% a finales de 2024 a ~20% hoy.

Micron: Oferta limitada + Demanda abrumadora

Micron ya ha anunciado que su capacidad de HBM está agotada hasta 2026, proporcionando a los inversores certeza fundamental a medio plazo. El último trimestre, Micron presentó un rendimiento financiero excepcional, con resultados récord de ganancias. La compañía reportó ingresos de $23.86B, un aumento del 196% interanual. Mientras tanto, el EPS de $12.20 superó con creces las estimaciones de Wall Street de $9. Micron ha superado las estimaciones de consenso de Zacks durante 12 trimestres consecutivos. Sin embargo, MU no solo está superando las estimaciones de Wall Street; las está superando con creces. En los últimos cuatro trimestres, MU ha superado las estimaciones de consenso de Zacks por un promedio del 21.74%.

Fuente de imagen: Zacks Investment Research

Micron no solo está generando ingresos récord, sus márgenes de beneficio sobre esos ingresos también continúan alcanzando nuevos máximos.

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

Micron se beneficiará de las olas de IA agéntica y física

Aunque pueda ser difícil de creer para los inversores, todo lo demás igual, Micron se beneficiará aún más de las próximas olas de la revolución de la IA (IA agéntica y física). La IA agéntica y física significará que la IA ya no estará confinada a enormes centros de datos, sino que también se trasladará a dispositivos locales como PC y teléfonos inteligentes. Como resultado, la demanda de soluciones de memoria de Micron solo aumentará desde los niveles actuales. Mientras tanto, las computadoras de conducción autónoma requerirán cantidades masivas de DRAM y NAND, diversificando aún más los ingresos de Micron. Con esto en mente, las estimaciones del consenso de analistas de Zacks ven las ganancias de Micron dispararse más de 6 veces en 2026 y otro 64% en 2027!

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

Los aspectos técnicos de Micron son prometedores

Después de cuadruplicarse, las acciones de Micron han estado consolidándose durante doce semanas. Hace dos semanas, las acciones cayeron por debajo de las medias móviles, sacudiendo a los “manos débiles”. Si la acción rompe la estructura base actual, las extensiones de Fibonacci sugieren que un objetivo razonable es ~$550.

Fuente de la imagen: TradingView

Micron está en el epicentro de la revolución de la IA, evolucionando de un proveedor tradicional de memoria a una potencia de alto rendimiento. El último trimestre, la empresa entregó ganancias récord. Mientras tanto, Micron solo se beneficiará aún más a medida que la demanda de memoria se dispare debido a la construcción de IA agentic y física.

Más allá de Nvidia: la segunda ola de IA está aquí

La revolución de la IA ya ha creado millonarios. Pero las acciones que todos conocen probablemente no sigan entregando las mayores ganancias. Empresas de IA poco conocidas que abordan los mayores problemas del mundo pueden ser más lucrativas en los próximos meses y años.

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