OptimizeRx reduce su pronóstico de ingresos para 2026 debido al cambio en el gasto farmacéutico y el lastre de los servicios gestionados, pero indica una recuperación futura y mejores expectativas de EBITDA.
OptimizeRx OPRX cerró 2025 en un alto, pero su perspectiva revisada para 2026 refleja nuevas dificultades a corto plazo. La compañía espera ingresos de 2026 de $109-$114 millones en comparación con los $118-$124 millones proporcionados al final del tercer trimestre de 2025. Los ingresos de 2025 crecieron un 19% a $109.4 millones.
La debilidad en los ingresos contratados, vinculada a un cambio más amplio del mercado lejos de los servicios gestionados, es un obstáculo. La administración señaló que la primera mitad de 2025 vio $9 millones más en ingresos por servicios gestionados, que no se espera que se repitan esta vez.
La volatilidad está aumentando a medida que los clientes farmacéuticos adoptan un enfoque de gasto más conservador en medio de las dinámicas de precios de la Nación Más Favorecida (“MFN”). Sin embargo, OptimizeRx enfatizó que esto parece temporal. La administración señaló que continúa viendo un fuerte compromiso a través de su red y está segura de que las tendencias de demanda amortiguarán el negocio. Se espera una normalización en los próximos trimestres.
A pesar de la perspectiva de menores ingresos, la rentabilidad sigue siendo una fortaleza clave. OptimizeRx reiteró su enfoque en el EBITDA ajustado, guiando $21-$25 millones para 2026. Esto es más que los $19-$22 millones mencionados anteriormente. Además de una base de costos fijos y un modelo operativo escalable, el EBITDA está ganando con medidas de disciplina de costos (después de la compra de Medicx).
OptimizeRx Corp. gráfico de precio-consenso-sorpresa-eps | Cita de OptimizeRx Corp.
A largo plazo, se espera que la creciente adopción de la Plataforma de Activación de Audiencias Dinámicas (DAAP) de OPRX respalde el crecimiento de los ingresos. La plataforma DAAP ofrece soluciones de marketing predictivas y seguras, que conectan a pacientes, HCP y ciencias de la vida a través de una sólida red de plataformas clínicas y personales.
En la última llamada de ganancias reportada, OPRX señaló que su compromiso con clientes establecidos sigue siendo fuerte mientras agrega más clientes, especialmente en las compañías de ciencias de la vida de nivel medio y larga cola. La administración considera que este segmento es altamente atractivo.
La empresa abordó las preocupaciones sobre la IA, posicionándola como un viento de cola en lugar de un riesgo de disrupción, destacando que se espera que la IA libere presupuestos de marketing, que generalmente se asignan hasta en un 50% a la creación de contenido. Estos podrían reasignarse hacia la ejecución de marketing y el alcance de audiencias, áreas donde brilla OptimizeRx, como destacó la administración.
GoodRx Holdings, Inc. GDRX es otra empresa de salud digital enfocada en el ahorro de medicamentos en los Estados Unidos y es utilizada por casi 25 millones de consumidores. Para 2026, la empresa espera ingresos de $750-$780 millones, lo que implica una disminución del 2-6% desde los $796.9 millones reportados en 2025.
Se espera que el EBITDA ajustado sea de al menos $230 millones, lo que sugiere una disminución del 15% respecto a los $270.5 millones reportados en 2025. Esto indica una presión significativa en el margen a medida que la compañía aumenta las inversiones en el negocio de Pharma Direct y ofertas de suscripción. Los ingresos por transacciones de recetas más bajos son preocupantes (una caída del 6% en 2025 a $544 millones), lo que se espera que continúe bajo presión en 2026.
Phreesia PHR redujo su guía de ingresos para el año fiscal 2027. Espera $510 millones a $520 millones, por debajo de los $545 millones a $559 millones mencionados anteriormente. La gerencia señaló que la rebaja se debió principalmente a una menor visibilidad en los compromisos de gasto de los fabricantes farmacéuticos. PHR está experimentando un gasto comprometido menor de lo anticipado por parte de los clientes de soluciones de red para la segunda mitad del año fiscal 2027, aumentando la variabilidad en las previsiones.
Sin embargo, la gerencia agregó que no consideraba esto un cambio estructural en la demanda de sus soluciones. Otras partes del negocio están avanzando conforme a las expectativas previas. Phreesia mantiene su guía de EBITDA ajustado de $125 millones a $135 millones, incluso con una perspectiva de ingresos reducida.
Las acciones de OptimizeRx han perdido un 9.2% en el último mes en comparación con el Software de Computadora declive de la industria de un 4.3%.
Fuente de Imagen: Zacks Investment Research
En cuanto al índice precio/ventas a 12 meses, OPRX se cotiza a 0.97, por debajo del múltiplo del sector de 6.55.
Fuente de Imagen: Zacks Investment Research
La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de OPRX para el año fiscal 2027 ha sido revisada al alza en los últimos 60 días.
Fuente de Imagen: Zacks Investment Research
Actualmente, OPRX tiene un rango Zacks #1 (Compra Fuerte). Puedes ver la lista completa de acciones de rango #1 de Zacks de hoy aquí.
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